2016年卖鱼桥小学教育集团财务管理中心成员及职责

根据上级财政有关规定，特成立卖鱼桥小学教育集团财务管理中心，成员及管理职责如下：

集团财务管理小组

纪 检：马骅（集团工会主席）

组 长：王怡芳（集团总校长、理事长）

副组长：蒋建国（集团后勤分管校长） 沈青锋（结算中心会计）

组 员：邓敦西 戚红丹 王勤 俞笔清 张萍  徐招珍 陈剑杰 陈姜 葛望彪  徐依群（项目经费分块跟踪）

    工作职责及管理规定：

一、做好整个集团公用事业经费的预算工作，年初提交集团细化的水电、通信、网络、办公卫生绿化、刊物印刷及文印、公务用车、基建维修、设备添置、多媒体维护等各项消耗性材料和服务经费以及教师学生实践培训经费、临时人员等预算表，做到计划使用经费。

二、按经费开支项目，分块责任到人，实行经费使用项目跟踪制，确保经费使用合理性及有计划的使用经费。

三、做好各校区年度基建设备和数字化校园项目的申报审核工作。每年9月做好下一年度规划。

四、做好教师年度培训活动、学生实践及拓展课程的规划及经费预算。

五、财务人员应建立账目往来登记本，记好经费使用日记帐，小额户和零余经费账户结款日记帐，并及时与中心会计进行学校财务的对账，做到日清月结。保证帐证相符，帐款相符。同时注意保存好各类原始凭证。并定期向分管校长、校长汇报经费使用情况。

六、财务人员严格按照上级相关《财务管理制度》及集团各项有关财务管理规定，审查各类票据，保证帐证相符，帐款相符。对签名不规范，日常物资申请报告或申购单缺项，政府采购项目少采购合同，基建项目少中标书、结算审计报告书，非政府采购项目少会议纪要或询价记录的，培训无会议纪要决定等一律不给予报销。补齐资料后再给予办理。

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七、建立每月财务工作例会制，每月15日前各校区后勤当月开支对账一次，开支由财务室向中心会计提交申请，并由中心核准向上级财政申请经费，经费申请后按报销流程下个月给予落实报销。各经办人同时向各涉及该项目跟踪人报备经费情况。

八、管理好食堂伙食费的收取及使用核对工作，食堂收费应明显低于社会水平，收费价格上报上级备案并公示。食堂设备折旧零损耗，设备添置纳入公用经费开支。伙食费全部需用于学生膳食，食堂年度结余不得高于3%，所得结余全部需改善学生伙食。

九、食堂收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。不得私下借支现金，不得支付暂付款。

十、严格开支、按需添置、厉行节约。根据实际需要，校区零散物品添置采购（单个或批次500元以下）→由各科室经办人或总务填写购物申报单，根据分项报专管项目负责领导→校区主任签字→采购经办→凭购物申报单、清单连同票据相关领导签字后上交财务报财政统一支付→专管领导登记记录。500元以上必须经总校长书面审批或口头同意（需补申购审批单）后才能由经办人员办理事务。政府采购项目的需走政府采购。1000元以上（单个）设备采购非政府采购的需进行询价单操作。零散采购可实行公务卡刷卡结算方式，也可实行公对公支付结算方式。票据核销后，该进入固定资产需入固定资产帐。

十一、每月底前做好绩效工资、临时人员经费发放工作。同时每月将个人工资表、月底绩效工资表按时发放。

十二、任何老师及财务人员不得参与社会机构的各类推销向学生摊派收费的现象。也不得以班委会、家委会名义向学生收取各类费用。

十三、财务人员装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，报警情况、妥善保管好钥匙。

                        杭州市卖鱼桥小学教育集团

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